Freedom Broker назвал три small-cap компании с большим потенциалом роста в 2025 году
Freedom Broker назвал три small-cap компании, заслуживающие внимания инвесторов. Они работают в разных отраслях, их общая черта в том, что потенциал роста для их акций в 2025 году составляет как минимум 20%.
Strawberry Fields REIT
В портфеле инвестфонда недвижимости Strawberry Fields, чье название позаимствовано из песни The Beatles 1967 года, находятся преимущественно объекты круглосуточного ухода за больными. У американцев стационарный уход пользуется стабильным спросом, значительную часть доходов арендаторы таких учреждений получают из программ Medicare и Medicaid — они финансируются государством и менее чувствительны к экономическим циклам, пишет Freedom Broker.
Арендные платежи поступают в формате NNN (triple net, тройная чистая аренда). По нему большую часть операционных расходов — например, по уплате налогов, страховки, ремонта — оплачивает арендатор. Между Strawberry Fields и арендаторами есть конфликт интересов, но этот риск компенсируется привлекательной оценкой компании по сравнению с конкурентами и высокой дивидендной доходностью, пишет Freedom Broker. В 2024 году компания четырежды объявляла о выплате дивидендов, говорится на сайте Nasdaq: $0,12 на акцию в марте, по $0,13 в июне и в сентябре, а также $0,14 — в декабре.
«Учитывая благоприятные тенденции в отрасли, фундаментальную недооценку компании и привлекательную дивидендную доходность, мы сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой $15», — пишет Freedom Broker.
Этот таргет предполагает потенциал роста на 45% к цене последнего закрытия.
SKYX Platforms Corp.
SKYX Platforms — поставщик решений для умного дома. С помощью ее приложения SkyHome можно включать и выключать музыку, свет, а также регулировать его яркость.
Компания уверено растет и активно расширяет свое присутствие, отмечает Freedom Broker. Во-первых, она развивается через партнерства с розничными сетями, такими как Home Depot и Wayfair. Она уже продает продукцию в 100 магазинах Home Depot, а также через онлайн-платформы, что открывает новые перспективы для увеличения выручки компании. В третьем квартале 2024 года SKYX Platforms отчиталась о рекордной выручке в $22,2 млн, это примерно на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Во-вторых, SKYX Platforms растет благодаря проникновению в сегмент жилищного строительства. В 2024 году изделия SKYX Platforms будут установлены в 15 000 домов в США и Канаде.
И ей есть, куда расти. Инновации SKYX Platforms направлены на повышение безопасности в домах и снижение рисков, связанных с пожарами и повреждениями, а значит, представляют интерес для страховых компаний, продолжает Freedom Broker. Важной вехой станет и завершение тестирования платформы Gen 3, запуск массового производства которой ожидается в ближайшее время. Она усилит позиции SKYX Platforms в сфере технологий умного дома, пишет Freedom Broker.
Дополнительную уверенность инвесторам придают покупки акций инсайдерами в октябре 2024 года, отмечают аналитики. Тогда, помимо инсайдеров, акции купил Лэнс Шейнер, владелец более 70 отелей под брендом Mariott, сообщала компания. Всего в том раунде инвесторы вложили в бумаги компании $11 млн.
«С увеличением спроса на интеллектуальные технологии для дома SKYX Platforms — это перспективный игрок рынка, способный продемонстрировать существенный рост в 2025 году», — резюмирует Freedom Broker.
Его таргет для бумаг компании — $2,8. Это потенциал роста на 150%.
Innovative Solutions & Support
Innovative Solutions & Support (IS&S) — разработчик и продавец авионики для гражданской и военной авиации. В 2024 финансовом году (закончился 30 сентября) ее чистая выручка выросла на 35,6% до $47,2 млн, показатель EBITDA — на 42,5% до $13,7 млн. Руководство ожидает, что выручка и EBITDA продолжат расти на 30% в 2025 финансовом году за счет новых приобретений и роста оборонных заказов, раходы на которые останутся на высоком уровне, пишет Freedom Broker.
В частности, компания участвует в программе по созданию самолета-заправщика KC-46A для ВВС США. В 2023 году она получила заказ на производство GPS-устройства от Boeing для учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk. Это новая, еще только разрабатываемая система подготовки пилотов истребителей и бомбардировщиков.
В октябре IS&S сообщила о покупке лицензии на линейку продукции Honeywell: генераторы дисплеев и компьютеры управления полетом — для укрепления позиции на оборонном рынке.
Кроме того, IS&S выпустит свой блок управления для швейцарского легкого бизнес-джета Pilatus PC-24 с ИИ-возможностями — это передовая технология в данной области, отмечает Freedom Broker. Предполагается, что она позволит удержать ключевых покупателей в бизнес-авиации, и в долгосрочной перспективе может простимулировать новые заказы как со стороны оборонных компаний, так и коммерческой авиации.
Freedom Broker установил целевую цену для бумаг IS&S на уровне $10,7. Это на 24% выше стоимости акций на предыдущем закрытии торгов.
