Идеи технического анализа

Константин Половинкин, Almaty FX Market
Прошедшая неделя показала падение доллара против основных валют. Потери американской валюты против евро составили 1,68%, против фунта 1,53% и 1,16% против иены. Как мы рассчитывали, пятничные данные по рынку труда США стали причиной спекуляций относительно принятия решения о дополнительных мерах стимулирования экономики. Несмотря на опубликованные в среду данные от ADP по занятости в частном секторе США, которые оказались лучше прогнозов и показали рост занятости, государственный отчет в пятницу по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено: с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%.

Все это стало причиной приближения американской валюты к 15-летнему минимуму против иены и падения ее до 3-месячного минимума.

Нынешняя неделя в техническом анализе: Ишимоку развернут вверх. Несмотря на недельный рост, стохастик начал снижение из зоны перекупленности. Рост понедельника после короткого бычьего вымпела был подтвержден пятничным ростом. Пара начала прокол нижней границы восходящего тренда с 2002 года. Вниз он был проколот в мае 2010-го. На неделях восьмое обновление максимума. Бычья свеча. Марибозу открытия. Ишимоку развернут вниз, но показывает сильные признаки разворота. На линейном графике перевернутая голова с плечами и целью 1.35. А также третий отмеренный ход с той же целью. Стохастик нейтрален в зоне перекупленности, но еще имеет потенциал для роста.

Свеча июня — пронизывающая. Близка к полной марибозу. А начало августа практически полностью поглотило майское снижение. И, опять же, близка к полной марибозу.

Обстановка на рынке сегодня следующая. EUR/USD торгуется в области максимумов 1.3182 (23.6% движения 1.3334/1.3135). Преодоление 1.3185 откроет дорогу на 1.3200 со стопами выше. AUD/USD отошел от сессионных минимумов на 0.9105 до 0.9140. Сейчас курс торгуется в районе 0.9122. Ордеры на покупку расположены на 0.9100, поглощение которых откроет дорогу на 0.9085/80. GBP/USD переписал прежние минимумы и протестировал 1.5735 в ответ на слабый аукцион британских бондов. Курс торгуется на 1.5752. Курс ранее прошел уровни поддержки на 1.5770 и 1.5750. Пара USD/JPY обновила сессионный минимум после того, как публикация заявления FOMC спровоцировала падение доходности краткосрочных государственных обязательств Казначейства США. Пара поглотила спрос, располагавшийся в районе 85.35, и приближается к поддержке в области минимума 85.00. Ордеры на покупку расположены вплоть до 84.80, ниже находятся стопы.

Обратите внимание на новости 13 августа – ВВП в Европе и данные по США.

Аналитики Saxo Bank
Федрезерв выбрал золотую середину и решил провести легкое количественное смягчение, а именно – инвестировать выплаты основных сумм по обеспеченным ипотечным закладным ценным бумагам в долгосрочные американские государственные облигации. Это не приведет к изменению баланса ФРС. Несмотря на умеренность влияния этой меры, она, безусловно, открывает путь прямому QE 2 позже в 2010-м или в 2011 году, когда темпы восстановления экономики еще больше снизятся. Ставка по федеральным фондам осталась неизменной в диапазоне 0-0.25%.

Рост китайской экономики в июле замедлился – зафиксировано снижение темпов роста M2, розничных продаж и инвестиций в основные средства.

Основными событиями сегодняшнего дня станут данные по занятости в Великобритании и торговый баланс США. Последний показатель позволит оценить вероятность пересмотра показателя ВВП за второй квартал (запасы, вероятно, будут пересмотрены в меньшую сторону).

Несмотря на превысившие прогнозы и данные по доходам и продажам компании Nestle – эти факты вряд ли нейтрализуют негативную тенденцию на рынке акций. DAX 0/- Продавайте на росте до 6311 с целью на 6277, и стопом на 6325. FTSE 0/- Продавайте на росте до 5382 с целью на 5355, и стопом на 5396. S&P500 0/- Продавайте на росте до 1120 с целью на 1112, и стопом на 1122. Золото 0/+ Покупайте на прорыве 1201,50. Цель на 1206. Стоп-лосс ниже 1199. Серебро 0/+ Покупайте на прорыве 18,29 и целью на 18,39. Стоп-лосс ниже 18,25. Нефть (CLU0) 0/- Продавайте на росте к 80,15, цель на 79,35 Стоп-лосс выше 80,48.