Нефть: игра от покупок оправдалась, можно зафиксировать прибыль

Ситуация на рынке нефти на прошлой неделе сложилась вполне позитивно и идея покупки на уровнях близких к $70 за баррель оправдала себя как технически, так и фундаментально. Ниибольший рост котировок случился в пятницу на фоне известия об утечке нефти на крупнейшем трубопроводе в США, принадлежащему фирме Enbridge. Компания транспортирует нефть по данному нефтепроводу из Канады в США. В связи с утечкой нефти компания прекратила подачу через линию 6А, крупнейшую ветку трубопровода компании, которая обеспечивает перекачку около 670 тыс. баррелей в день. Данный трубопровод обеспечивает порядка 7-8% американского импорта сырой нефти, поэтому данное известие не могло пройти без внимания нефтетрейдеров, что и было отражено в ценах.

Схема трубопроводов Enbridge:

Премия котировок нефти марки Brent к котировкам марки WTI достигала $3,5 за баррель:

В начале текущей недели цены продолжили расти котировки нефти марки WTI достигли уровня в $78 за баррель, что помимо новостей о трубопроводе было поддержано новостями из Китая, где статистика оказалась довольно положительной. Китайское агентство по статистике (National Bureau of Statistics) сообщило, что в августе объем переработки составил 8.2 млн. баррелей в сутки, что на 7.2% выше чем в августе 2009 года. Тем менее в августе объем переработки был ниже чем в июле и в июне, когда было переработано 8.35 млн. и 8.62 млн. баррелей соответственно. Импорт нефти в августе составил 20.9 млн. тонн сырой нефти, что на 13% больше, чем в августе прошлого года. С января по август совокупный объем импорта сырой нефти составил 157.870 млн. тонн или на 22.6% выше прошлогодних показателей.

Изменение (год к году) объема промышленного производства по основным категорям товаров в Китае:

Ураган Игорь (Igor) достиг в минувшие выходные опасной категории 4б однако прогноз его траектории говорит о том, что он останется в атлантическом океане и не достигнет побережья США. Это вновь говорит о том, что шторма пока не угрожают поставкам нефти в США и нефтедобывающие мощности вне опастности. Тем не менее, сезон штормов все еще продолжается и уже на подходе новые тропические циклоны, которые могут перерасти в шторма и ураганы. Роль природы не стоит недооценивать при торговле фьючерсами на нефть и следует повнимательней следить за погодой вблизи мексиканского залива. Следующими штормами могут быть Юлия и Карл, которые уже также сформировались в Атлантике.

Траектория урагана Igor:

После хорошего роста, в настоящее время наблюдается охлаждение цен на нефть. Во-первых, появились новости, что Enbridge устранила все проблемы на нефтепроводе и готова возобновить подачу нефти. Во-вторых, вчерашние данные по коммерческим запасам нефти от американского института нефти показали рост складируемой нефти, что оказало давление на котировки.

Данные API по складским запасам нефти в США:

Технически картина по нефти выглядит вполне адекватно и возможные уровни поддержки и сортивления остаются прежними. Диапазон в $70-$80 за баррель

остается ключевым и «поход» котировок к уровням близким к $80 за баррель вселяют неуверенность в дальнейшем росте и оказывают давление на

инвесторов, что вливается в желание зафиксировать прибыль. В настоящее время ситуация складывается так, что котировки, достигнув уровня в $78 за

баррель на этой неделе не закрепились выше уровня сопротивления по fibonacci на отметке около $77,15. После неудавшейся попытки преодолеть данный

уровень, котировки сползли к отметке в $75,9, на котором возможна небольшая консолидация и дальнейший спуск к $74,8. В случае пробития этого уровня, то фьючерс следует покупать возле уровня $71,8 за баррель, уоторый является более четким и сильным уровнем поддержки.

Технический анализ котировок фьючерса на нефть марки WTI: