Оставшиеся на рынке ПИФов. Рейтинг

В Казахстане паевые инвестиционные фонды (далее ПИФ) появились в 2004 году, после принятие Закона "Об инвестиционных фондах". Однако данному виду инвестирования так и не удается заинтересовать отечественный рынок. На сегодняшний день данный сегмент финансового сектора в Казахстане находится на грани вымирания, более того в силу замедления экономического роста страны перспективы их развития остаются под вопросом.

Так после кризисного периода с 2009 года, количество ПИФов продолжает сокращаться. По данным Национального банка РК в Казахстане по состоянию на 1 сентября 2015 года всего действуют семь ПИФов, когда по состоянию на 1 октября 2014 года их количество составляло девять, а в 2008 — 27 единиц. Совокупная величина чистых активов в рассматриваемом периоде ежегодно в среднем снижается на 16,94%. В 2015 году объем чистых активов снизился на 6,81% по сравнению с 2014 годом и на 73,99% по сравнению с 2008 годом.

По данным национального банка Казахстана по состоянию на 1 сентября текущего года суммарная величина активов паевых инвестиционных фондов составила 1,13 млрд тенге и с начала года увеличилась на 15,96%. Совокупная величина чистых активов составила 1,10 млрд. тенге, что с начала года увеличились на 13,46%. Активы ПИФов преимущественно размещены в негосударственные ценные бумаги эмитентов РК.

Kursiv Research представляет рейтинг управляющих компаний по суммарной величине активов ПИФов под их управлением согласно последним официальным данным.

Первое место занимает «Сентрас Секьюритиз», здесь суммарная величина активов по состоянию на 1 сентября 2015 года составила 576,74 млн тенге и увеличилась на 79,10% с начала года. А размер чистых активов составил 554,18 млн тенге. В составе АО «Сентрас Секьюритиз» есть открытые (35,30%) и интервальные (64,70%) ПИФы. Активы ОПИФ "Казначейство" составили 203,60 млн тенге, а размер чистых активов — 195,81 млн тенге. Наибольшая доля в инвестиционной структуре активов пришлась на негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (72,33%), в частности на облигаций — 68,40% и на акций – 3,93%. Также значительная доля во вкладах в БВУ — 14,88%. Доля от общего объема активов наличных денег и денег на текущих счетах составила 3,95%.

В инвестиционной структуре ИПИФ «Сентрас-Глобальные рынки» преобладают вклады в негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (68,89%), в частности доля облигаций составила 68,06%, акций – 0,83%. На негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов пришлось 6,52% от общего объема активов фонда, здесь вложения были только в акции. Доля от общего объема активов наличных денег и денег на текущих счетах составила 13,68%. Всего суммарная величина активов составила 146,91 млн. тенге, а чистых активов — 141,07 млн. тенге.

В инвестиционной структуре ИПИФ "Фонд еврооблигаций" на негосударственные ценные бумаги эмитентов страны пришлось 64,49%, из которых доля облигаций составила 63,52%, а акций — 0,97%. На вклады в БВУ пришлось 13,39%. Доля от общего объема активов наличных денег и денег на текущих счетах составила 17,89%. Всего суммарная величина активов составила 226,24 млн тенге, а чистых активов — 217,30 млн тенге.

Второе место занимает "BCC Invest", в управлении которого ИПИФ "ЦентрКредит — Разумный баланс", где совокупный объем активов составил 297,21 млн тенге, что на 5,41% меньше относительно 1 января 2015 года. Размер чистых активов составил 293,62 млн. тенге. Наибольшая доля распределена на негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (71,82%), в частности облигаций — 54,73%, а доля акций составила – 17,09%. На негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов пришлось 3,79% от общего объема активов компании, вложения были в акции. Доля от общего объема активов наличных денег и денег на текущих счетах составила 4,26%.

В тройке "УК "ОРДА-Капитал", в управлении которго 'ОПИФ "Даму Инвест", с общим размером активов 113,99 млн тенге, что на 5,63% меньше по сравнению с данными на 1 января текущего года. Размер чистых активов составил 113,70 млн тенге. Здесь в инвестиционной структуре активов ОПИФ наибольшая доля пришлась негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (67,58%), так на акции – 57,09%, а на облигации 10,50%. Доля акций негосударственных ценных бумаг иностранных эмитентов составила 6,72%. Доля от общего объема активов наличных денег и денег на текущих счетах составила 25,70%.

Четвертое место занимает "АСЫЛ-ИНВЕСТ", с 'ИПИФ "Асыл-Эксперт". Суммарная величина активов фонда составила 96,73 млн тенге и показало самое большое снижение среди ПИФ-ов на 43,80% по сравнению с данными на 1 января 2015 года. Размер чистых активов составил 96,17 млн тенге. В инвестиционной структуре ИПИФ доля негосударственных ценных бумаг эмитентов РК составила 21,42%, так акций составили 19,45%, на облигации пришлось всего 1,98%. А доля негосударственных ценных бумаг иностранных эмитентов составила 21,68% от общего объема активов компании, вложения были только в акции. Также значительная доля у депозитарных расписок – 21,13%. Доля от общего объема активов наличных денег и денег на текущих счетах составила 35,76%.

На последнем месте расположилась "Брокерская компания "Астана-финанс", в управлении которой 'ИПИФ "Астана — финанс Береке". Объем активов фонда составила 45,46 млн тенге и осталась без изменений в рассматриваемом периоде. Размер чистых активов составил 42,62 млн тенге. Доля от общего объема активов наличных денег и денег на текущих счетах составила 100%.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с указанными финансовыми инструментами.