По состоянию на 1 января 2020 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 798,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 7 201,0 млрд тенге, или 66,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 597,3 млрд тенге, или 33,3%.
Инвестиции средств из фонда
В соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам. Иными словами, этот способ помогает сохранить и сберечь накопления казахстанцев.
Куда вкладывались средства из ЕНПФ
В декабре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 91,5 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка ), в том числе:
— приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 14,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,3% годовых;
— приобретены облигации АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 8,6 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов («экономика простых вещей») через БВУ РК и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 600 млрд тенге;
— приобретены облигации Европейского банка реконструкции и развития на сумму 58,0 млрд тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,5% годовых;
— приобретены облигации АО «Банк развития Казахстана» на сумму 10,0 млрд тенге с доходностью 11,0% годовых.
Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
Погашения в тенге
В декабре 2019 года в соответствии со сроком, установленным в проспекте эмиссии, были погашены основные долги по облигациям:
— АО «Ипотечная организация «Баспана» на сумму 15,0 млрд тенге;
— АО «Банк ЦентрКредит» на сумму 10,5 млрд тенге;
— АО «Евразийский Банк» на сумму 9,9 млрд тенге.
В соответствии с условиями, установленными договором банковского вклада, произведено погашение основного долга по вкладам БВУ РК на общую сумму 1,9 млрд тенге.
Инвестиции в иностранной валюте
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.
В декабре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов в иностранной валюте составил 23,2 млрд тенге.
В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты:
— ГЦБ Российской Федерации на общую сумму 20,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 3,0% годовых;
— ГЦБ Республики Филиппины на сумму 2,3 млрд тенге с доходностью 2,1% годовых.
Свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
В декабре 2019 года были реализованы ГЦБ следующих стран: США, Бразилии, Индонезии и Мексики на общий объем 130,1 млрд тенге, а также в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, был погашен основной долг по ГЦБ США на сумму общую 114,1 млрд тенге.
Результаты
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 699,8 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) в 2019 году, составила 6,57% при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за 2019 год реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,17%.
