Банк Японии может рухнуть, BofA верит в акции, банковская система США стабилизируется

Прокуратура предъявила обвинения Дональду Трампу, ФРС стабилизировала ситуацию в банковском секторе, Роберт Кийосаки предрекает крах Банку Японии; экономика США замедляется. Эти и другие главные темы мировых СМИ в нашем обзоре за 30 марта.

Дональду Трампу предъявлено обвинение

The New York Times сообщает о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу прокуратурой Нью-Йорка предъявлено обвинение в незаконной организации выплаты денег в рамках избирательной кампании. Адвокаты Трампа Джо Такопина и Сьюзан Нечелес подтвердили эту информацию. Обвинения и возможного ареста Трамп ожидал еще на прошлой неделе, но власти притормозили процесс, опасаясь волнений, к которым призывал Трамп.

Этот случай стал первым за всю историю США, когда бывшего президента обвиняют в уголовном преступлении. Якобы Дональд Трамп в разгар президентской гонки в 2016 году заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание об их романе. Посредником в сделке был его адвокат, — он первоначально передал женщине средства, которые взял под залог собственного дома. Затем Трамп возместил ему эту сумму в рамках договора на оказание юридических услуг.
Трамп назвал обвинительное заключение «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне». Он уже начал участие в политической гонке за пост президента. Выборы состоятся в 2024 году.

Объем вливаний ФРС в банковскую систему США снижается

Объем заимствований банками средств у ФРС упал до $152,6 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, сообщает Bloomberg. Неделей ранее сумма составляла $163,9 млрд. Сокращение заимствований является признаком того, что спрос на ликвидность может стабилизироваться. Это несколько улучшает картину, хотя ситуация остается неопределённой, говорят стратеги TD Securities Прия Мишры и Молли МакГаун. Последние данные свидетельствуют о том, что усилия американских регуляторов по сдерживанию распространения банковского кризиса оказались эффективными, хотя в целом уровень займов со стороны банков остается высоким.

BofA делает ставки на вложение в акции «в долгую»

Bank of America рекомендовал инвесторам продолжать покупать акции в долгосрочной перспективе и не торопиться с вложениями в краткосрочные фонды денежного рынка, доходность которых подвержена колебаниям по мере повышения или снижения ФРС процентной ставки. По мнению экспертов банка, акции будут приносить годовую доходность в размере 7% в течение следующих 10 лет, пишет Business Insider. Однако в краткосрочной перспективе потенциальная доходность акций выглядит нейтральной на фоне банковского кризиса и опасений по поводу повышения ставки. Это означает, что фонды денежного рынка с доходностью около 5% являются хорошей альтернативой для инвесторов, но только для краткосрочных доходов.

Роберт Кийосаки говорит об обрушении Банка Японии

Легенда финансового мира Роберт Кийосаки бьет тревогу по поводу Банка Японии, пишет Fox Business. Его могут потопить рынки деривативов, считает глава Rich Dad Company. Дело в том, что Банк Японии слишком долго удерживал процентные ставки на нулевом или близком к нулю уровне и финансировал рынки деривативов. А как сказал Уоррен Баффет о деривативах, — это оружие массового финансового разрушения.

Сегодня рынок деривативов, финансируемый Банком Японии, составляет квадриллион долларов, подсчитал Кийосаки, так что крах банка угрожает серьезными последствиями для мировой экономики. Более того, по словам Кийосаки, Китай в рамках своей программы «Один пояс, один путь» может потеснить доллар с позиций мировой резервной валюты. Привычка печатать деньги наряду с агрессивной политикой ФРС усугубляют процесс. «Проблема с американцами в том, что мы живем в аквариуме. Мы не можем видеть, как видят все. И прямо сейчас БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Саудовская Аравия направляются к китайскому золотому юаню, и это вернет нам триллионы долларов США», — заключил Кийосаки.

Экономика США замедляется

Окончательная оценка ВВП за четвертый квартал 2022 года подтверждает замедление экономического роста в США, пишет FOX Business. Согласно третьей и окончательной оценке Бюро экономического анализа (БЭА), замедление потребительских расходов способствовало сокращению экономического роста за указанный период. Американский ВВП увеличился в годовом исчислении на 2,6% в четвертом квартале 2022 года (в третьем квартале было 3,2%). Замедление произошло в первую очередь из-за спада экспорта и сокращения потребительских расходов, а также инвестиций в основной капитал и расходов штатов и местных органов власти. БЭА пока сохраняет прогнозы роста ВВП на 2023 год в положительной зоне.

WTI добавят к Dated Brent

S&P Global Commodity Insights с 1 июня 2023 года изменит принцип расчета ценового эталона Dated Brent, с помощью которого устанавливают стоимость приблизительно 2/3 добываемой в мире нефти, включая самую распространенную – Brent. Теперь к пяти маркам нефти, составляющим Dated Brent, добавится West Texas Intermediate Midland (WTI) из Техаса, сообщает Bloomberg. Если выяснится, что цена WTI наиболее конкурентоспособна, то она и будет окончательно принята как стоимость Dated.

Таким образом, рынок будет вынужден перенастраиваться, поскольку ранее между Brent и WTI всегда были существенные ценовые разрывы. При высокой стоимости нефти раньше, как правило, WTI было выгоднее и проще продавать в США и Азии.

Коротко

Президент США Джо Байден просит федеральных банковских регуляторов ужесточить некоторые правила, ослабленные в конце прошлого десятилетия для региональных банков. В частности, малые банки по его мнению, должны держать более ликвидные активы и проходить стресс-тесты.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила о необходимости дополнительного повышения ставок для борьбы с инфляцией. По ее мнению, нужно еще одно повышение в 2023 году.

Регулятор ЕС начал проверку рынка CDS после обвала акций Deutsche Bank.

Центробанк Мексики повысил ключевую ставку до 11,25%.

Центробанк Египта повысил свои ключевые ставки (по однодневным кредитам и депозитам, а также ставку по основным операциям) до 18,25%, 19,25% и 18,75% соответственно.

Бонусы Уолл-стрит упали на 26% в 2022 году в сравнении с 2021 годом, причина — инфляция и рост ставок.

Австрийский Raiffeisen Bank официально объявил о скорой продаже российской «дочки» или выводе ее из периметра группы. Ранее австрийские СМИ сообщали, что российские активы Raiffeisen могут быть обменяны на европейский бизнес Сбербанка. Raiffeisen был одним из последних банковских «окон» в РФ для вывода денег за границу.