«Алтыналмас» нарастила прибыль, начала платить по долгам ВТБ
Золотодобывающая компания «Алтыналмас» отчиталась о получении 113,2 млрд тенге чистой прибыли по итогам 2022 года по сравнению с 88,7 млрд тенге годом ранее.
Совокупные активы компании увеличились до 749,5 млрд тенге на конец прошлого года по сравнению с 741,1 млрд тенге на конец 2021 года. Балансовая стоимость одной простой акции «Алтыналмаса» увеличилась до 16 203 тенге по сравнению с 4 432 тенге на конец 2021 года. Кроме того, в конце 2022 года «Алтыналмас» начала вновь платить по займам российской финансовой группы ВТБ.
После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года США, страны Евросоюза, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении ВТБ, который кредитовал «Алтыналмас». После этого компания прекратила использование неиспользованных сумм и займов ВТБ и приостановила обслуживание займов до тех пор, пока не получила гарантий, что такие действия не приведут к применению вторичных санкций в отношении «Алтыналмаса».
10 августа 2022 года компания получила письменный ответ от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в котором сообщалось, что «Алтыналмас» не нарушит санкционный режим и не подвергнется вторичным санкциям за возобновление погашения займов. Однако на 30 ноября 2022 года «Алтыналмас» продолжал находиться в состоянии дефолта по займам ВТБ, пропустив ежеквартальные платежи 24 марта, 23 июня и 23 сентября 2022 года. Кроме того, в 2021 году «Алтыналмас» допустила так называемый производственный дефолт – компания обязалась выпускать не менее 450 тыс. тройских унций в золотом эквиваленте за 12 месяцев.
30 ноября 2022 года «Алтыналмас» заключила соглашение с российским публичным акционерным обществом (ПАО) ВТБ, в котором был пункт об альтернативной валюте кредитного соглашения. Это позволило компании погасить займы в рублях в ПАО ВТБ, VTB Commodities Trading, Банк ВТБ Казахстан и VTB Bank Europe SE. 8 и 9 декабря прошлого года «Алтыналмас» погасила просроченные платежи на 120,7 млн евро и вышла из состояния дефолта. 24 марта «Алтыналмас» произвела очередной платеж в ВТБ в сумме 36,9 млрд тенге.
На 31 декабря 2022 года общий долг «Алтыналмаса» перед ВТБ составил 313,7 млрд тенге, или 66% от общих обязательств компании (остальные долги перед казахстанскими банками второго уровня). На 31 декабря 2021 года задолженность перед ВТБ составляла 384,4 млрд тенге. В 2019 году группа получила в ВТБ кредит до 470 млн евро, которые были предоставлены на покупку контрольного пакета акций группы «Казахалтын», реализации проекта Аксу-2 и оптимизации долгового портфеля. Эти средства предоставлялись под 5–5,5% плюс EURIBOR (усредненная европейская межбанковская ставка предложения).
В 2020 году ВТБ открыл вторую фазу кредитной линии – до 640 млн евро, то есть общая сумма кредитной линии составила 1,1 млрд евро. В качестве обеспечения банку были предоставлены 100% акций «Алтыналмас» и «Казахалтын».
Группа ожидает, что в 2023 году добыча золота сократится до 16,1 тонны по сравнению с 16,3 тонны в 2022 году и 12,4 тонны в 2021 году. Цены на золото оставались стабильными в 2022 году: в среднем $1 800,46 за тройскую унцию по сравнению с $1 799,24 за тройскую унцию в 2021 году.
Приобретенной «Алтыналмасом» компании «Казахалтын» принадлежат рудники Аксу (Октябрьская-2) и Бестобе. Активы месторождения Бестобе были полностью обесценены в связи с консервацией. Что касается рудника Аксу, то компания допустила снижение базы ресурсов на 25%.
В 2021 году группа прекратила работу на руднике Бестобе по требованию рабочей группы жителей поселка. Подземная шахта была частично затоплена и простаивает. По итогам 2022 года убыток от обесценения активов рудника Бестобе составил 2,6 млрд тенге (в 2021 году – 15,2 млрд тенге). 31 марта «Алтыналмас», выполняя требования жителей, приступила к сокращению персонала в Бестобе. В компании связывали недовольство местных жителей с деятельностью «черных» старателей, которые продолжали незаконно проникать в шахту с целью добычи золотосодержащей руды.
В отчете сообщается, что запасы техногенных минеральных образований (ТМО) рудников Аксу, Бестобе и Жолымбет истекли в 2022 году и были отработаны, поэтому группа приступила к ликвидации последствий недропользования на них с разработкой проекта рекультивации. «Алтыналмас» подала заявку на досрочное расторжение контракта №917 по ТМО Жолымбета. Аналогичные заявки будут поданы по месторождениям Аксу и Бестобе. Другой контракт №145 по Жолымбету на добычу подземным и открытым способом истекает в 2029 году. Контракт №145 по добыче руды в Бестобе действует до 2029 года, в то время как контракт №761 по ТМО действует до 2024 года.
Компания провела работы по модернизации фабрики в Жолымбете на 17,3 млрд тенге, построила вахтовый поселок в Аксу за 5,5 млрд тенге. Также была модернизирована золотоизвлекательная фабрика фабрика в Акбакае (фаза-2) за 5,8 млрд тенге, дробильно-сортировочный комплекс и сопутствующее оборудование в Аксу на 12 млрд тенге. Капитальные работы в Аксу и Жолымбете обошлись компании в 9,2 млрд тенге.
Основными покупателями продукции «Алтыналмаса» выступали казахстанские компании – 476,5 млрд тенге (331 млрд тенге в 2021 году). Кроме того, часть продукции ушла на экспорт: Россия – 5,2 млрд тенге (13,6 млрд тенге в 2021 году), Кыргызстан – 8,6 млрд тенге (3,2 млрд тенге в 2021 году).
По состоянию на 31 декабря 2022 года Gouden Reserves B.V. является держателем 60% простых акций «Алтыналмаса» (на 31 декабря 2021 года – 60%), Владимир Джуманбаев – 22%, другие физические лица – 18%. Конечным бенефециаром Gouden Reserves B.V. является компания Family Trust (годом ранее указывалась гражданка РФ Анастасия Березина). Владимир Джуманбаев, по данным Forbes, занимает 17-е место в списке богатейших казахстанцев с капиталом в $440 млн.
