Центробанки стран по всему миру, обеспокоенные прецедентом с блокировкой финансовых активов России за рубежом, предпочитают инвестировать в реальное золото, а не в производные финансовые инструменты, пишет Financial Times со ссылкой на данные американской инвесткомпании Invesco, одной из крупнейших в мире.
Проведенное Invesco исследование показало, что в 2022 году и в I квартале 2023 года центробанки многих стран приобрели рекордное количество золота, пытаясь таким образом подстраховаться от высокой инфляции и волатильности на долговом рынке, пишет издание. Пятая часть закупок золота в этот период пришлась на Китай с Турцией – эти страны продолжили сотрудничать с Россией после того, как она оказалась под санкциями.
Обеспокоенные решением США и других стран заморозить российские активы, центральные банки предпочли покупать именно золото, а не связанные с ним деривативы или паи ETF-фондов, отмечает издание. Кроме того, на фоне роста геополитической напряженности в последние годы все больше стран опасаются держать золото в зарубежных хранилищах. По данным Invesco, в 2020 году каждый второй центробанк хранил в своей стране хотя бы часть золотого резерва, сейчас их доля увеличилась до 68%, еще через пять лет эта цифра вырастет до 74%.
Согласно опросу 57 центральных банков и 85 суверенных фондов, управляющих активами на сумму около $21 трлн, многие суверенные инвесторы обеспокоены прецедентом, созданным конфискацией российских активов, говорится в публикации. 96% опрошенных заявили, что дальнейшие инвестиции в драгметалл обусловлены использованием золота в качестве защитного актива.
Сотрудник одного из западных ЦБ рассказал Invesco, что около 10 лет назад банк увеличил инвестиции в золото и хранил драгметалл в Лондоне, используя для свопов и как инструмент повышения доходности. Банкир заявил, что недавно его центробанк перевел золотые запасы в свою страну, чтобы обезопасить их, поскольку теперь золото превратилось в актив-убежище.
По данным World Gold Council (WGC), в I квартале 2023 года золотые запасы центробанков выросли на рекордные 228 тонн. Согласно опубликованным в июле предварительным данным за май текущего года, центробанки в мае снизили продажи золота из резервов до 27,4 тонн с 69,4 тонн в апреле. Крупнейшим госпродавцом золота в мае была Турция, также снизили запасы Узбекистан, Казахстан и Германия. Закупали золото в резервы Польша, Китай, Сингапур, Россия, Ирак, Индия, Чехия и Кыргызстан.
После начала военного конфликта России и Украины западные страны объявили о санкциях в отношении российского ЦБ, лишив его доступа к золотовалютным резервам, хранящимся за границей, на сумму около $300 млрд. В настоящее время юристы ЕС изучают возможность использования доходов от заблокированных российских активов для поддержки Украины.
