Частные управляющие обогнали Нацбанк по доходности пенсионных активов после двух лет отставания
По итогам 2023 года доходность пенсионных активов под управлением частных компаний ВCC Invest, «Сентрас Секьюритиз», Halyk Global Markets, Jusan Invest, Halyk Finance превысили показатель Нацбанка, который выступает агентом Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Отчеты об итогах года опубликованы на сайте ЕНПФ.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением Нацбанка за 2023 год составила 10,11% при инфляции в размере 9,8%, чистый инвестиционный доход — 1,6 трлн тенге. 46,5% портфеля Нацбанка приходится на госдолг Казахстана, тогда как 0,13% приходится на госдолг других стран, депозиты в Нацбанке Казахстана – 4,92%. Облигации квазигосударственных организаций занимают 9,1% в портфеле Нацбанка.
По состоянию на 1 января 2024-го средневзвешенная доходность пенсионных активов BCC Invest составила 13,05%. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest, составили 2,9 млрд тенге. Больше всего (24,69%) ВСС Invest вкладывался в облигации квазигосударственных организаций РК, в то же время облигации международных финансовых организаций составляют в портфеле 12,58%. Доля облигаций банков второго уровня в портфеле составила 0,96%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили 1 млрд тенге на 1 января текущего года. Их доходность с начала 2023 года составила 10,67%. Больше всего (33,89%) вкладывались в государственные ценные бумаги минфина, меньше всего (0,93%) – в долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF).
Активы ЕНПФ, которые находятся в доверительном управлении Halyk Global Markets, составили 3,2 млрд тенге. Доходность этих активов равнялась 15,55% за 2023 год. 38,35% портфеля составляют обратные РЕПО. Доля облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан в портфеле составила 12,98%.
На 1 января этого года пенсионные активы Jusan Invest составили почти 6 млрд тенге. Доходность пенсионных активов составила 13,48%. Доля госдолга Казахстана и доля госдолга других стран составили 45,91% и 5,55% соответственно. Доля паев в портфеле компании составляет 28,16%.
Halyk Finance управлял 13,8 млрд тенге пенсионных средств, их доходность за 2023 год составила 17,2%. 66,7% портфеля приходится на обратные РЕПО, а доля казахстанского госдолга – лишь 3,65%. На ноты Нацбанка в портфеле пришлось 3,12%.
Тем самым наибольшую доходность пенсионных активов среди частных компаний показал Halyk Finance.
На 1 января 2024 года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 трлн тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге, или на 21,8%.
Два предыдущих года подряд частные компании отставали по показателям доходности пенсионных активов. За 2022 год доходность активов под управлением Нацбанка составила 6,55%, а доход в денежном выражении равнялся 914 млрд тенге. Под управлением Нацбанка находились активы на 14,6 трлн тенге, а частные компании распоряжались в общей сложности 9,36 млрд. За 2021 года доходность активов под управлением Нацбанка составила 11,13%, или 1,3 трлн, а доля остальных участников рынка составила 17,37%. Представители частных управляющих компаний объясняли такое положение дел разницей учета.
