Для инвесторов настало время отбирать конкретные акции для вложений, а не слепо инвестировать в индексные фонды, считает руководитель направления американских акций и количественной стратегии Bank of America Савита Субраманян. Аналитики банка выбрали акции компаний из разных секторов, которые, по их мнению, могут подорожать на 31–97%.
Детали
Отобранные вручную акции по доходности должны превзойти пассивное инвестирование в индексы, поскольку «рынок изобилует неэффективностью», написала Субраманян в записке от 2 февраля, которую цитирует Business Insider. Одна из причин — отсутствие уверенности у управляющих фондами: из-за страха, вызванного макроэкономической неопределенностью, они «толпятся» в наиболее успешных акциях, считает аналитик Bank of America. Другая причина — «переток мозгов и активов» из активного инвестирования в пассивное, из-за чего на рынках стало больше альфа-потенциала — возможности получить доходность выше рынка, утверждает она.
Bank of America ожидает большей волатильности на рынке акций в 2024 году, что тоже говорит в пользу самостоятельного выбора акций для портфеля, отметила Субраманян. Аналитики банка выделили 29 компаний с рейтингом Buy (рекомендация к покупке) с самой высокой целевой ценой относительно биржевой. Расчеты были сделаны относительно цен по состоянию на 2 февраля.
Топ-5 акций с наибольшим потенциалом к росту
• На первом месте оказалась General Motors — крупнейший автопроизводитель США и владелец брендов Chevrolet и Cadillac. Целевая цена акций, по мнению Bank of America, составляет $75, что на 97% выше биржевой.
• Второе место заняла американская компания First Solar, которая производит солнечные панели и строит солнечные электростанции. Ее целевая цена у Bank of America — $272, что на 83% выше биржевой.
• На третьем месте Warner Bros. Discovery. BofA установил таргет в $17, что на 68% больше биржевой стоимости ее акций.
• На четвертом месте — Ford Motor Company. У ее акций есть потенциал к росту на 61% — до $19, считает BofA.
• Замыкает топ-5 американская агропромышленная компания Bunge Global. Ее акции имеют потенциал к росту на 55% — до $140, следует из расчетов Bank of America.
Другие примечательные названия в списке
Первую десятку замкнула американская авиакомпания United Airlines. Потенциал ее акций к росту BofA оценил в 44%: целевая цена составляет $60. На 12-й строчке расположилась Match Group, владеющая сервисами знакомств Tinder, Hinge и Okcupid. Ее целевая цена — $54, что предполагает возможность роста на 39%. 19-е место заняла энергетическая компания Occidental Petroleum, в которую инвестировал миллиардер Уоррен Баффет. Ее целевая цена в $80 на 36% превышает биржевую.
В последней девятке оказался Starbucks, занявший 21-е место. Его целевая цена, по версии Bank of America, — $127, что на 35% выше биржевой. На один процентный пункт ниже потенциал у бумаг Exxon Mobil (25 место): его целевая цена — $140, на 34% больше текущей. Последней, 29-й в списке, расположилась инвестиционная компания BlackRock с целевой ценой $1025 — на 31% выше биржевой.
Контекст
Ранее Morningstar назвал по три акции в техноогическом секторе для покупки и продажи в феврале. Аналитик Дэйв Секера порекомендовал купить бумаги консалтинговой компании Cognizant Technology, стартапа Snowflake и разработчика продуктов для равномерного распределения нагрузки на компьютерные сети F5 Networks. Тремя акциями, от которых стратег Morningstar рекомендует избавиться, стали бумаги Dell, IBM и CrowdStrike.
