Акции GameStop и Chewy упали после иска к трейдеру Roaring Kitty
На трейдера Кита Гилла, известного как Roaring Kitty, подали в суд. Его обвиняют в манипулировании акциями компании GameStop. Акции GameStop на этой новости упали. Дешевеют также бумаги интернет-магазина товаров для животных Chewy — на прошлой неделе Гилл спровоцировал их скачок, а в понедельник раскрыл свою долю в этой компании.
Иск к Roaring Kitty
Коллективный иск от лица инвесторов GameStop подал акционер Мартин Радев в федеральный суд Бруклина штата Нью-Йорк, сообщил Reuters. В иске утверждается, что Гилл манипулировал акциями GameStop в период с 13 мая по 13 июня через социальные сети, используя схему Pump and Dump («накачать и сбросить») — искусственного разгона акций с целью продать их дороже. Действия Гилла привели к резкому скачку цены акций GameStop, в результате чего он получил «миллионы долларов» прибыли, утверждается в иске.
«Ответчик пользуется статусом знаменитости, а на его аккаунты в социальных сетях подписаны миллионы подписчиков. Соответственно, он был хорошо осведомлен о своей способности манипулировать ценными бумагами GameStop, а также о выгоде, которую он мог получить», — говорится в иске.
Гилл в мае вернулся в соцсети после трехлетнего перерыва. Начиная с 13 мая он опубликовал серию постов, которые привели к росту акций GameStop на 180%. 2 июня трейдер раскрыл, что владеет 5 млн акций GameStop и 120 тыс. колл-опционов на покупку акций GameStop сроком исполнения 21 июня. К 13 июня количество акций Гилла увеличилось до более чем 9 млн, и у него больше не было открытых колл-опционов, пишет Bloomberg.
Гилл не ответил на просьбу прокомментировать иск. В январе 2021 года благодаря спровоцированному Гиллом интересу розничных инвесторов к GameStop акции компании выросли более чем на 1700%.
Как отреагировали акции
Иск к Гиллу был подан 28 июня, но известно о нем стало только 1 июля. В понедельник бумаги GameStop обвалились более чем на 6%.
Помимо иска о манипулировании, для падения акций могла быть еще одна причина. Investing.com связывает его с тем, что Гилл раскрыл свою долю в еще одной компании — интернет-магазине товаров для домашних животных Chewy.
В минувший четверг, 27 июня, Гилл спровоцировал колебания акций Chewy, опубликовав в соцсети X картинку с мультяшной собакой. А в понедельник он сообщил, что владеет 6,6% акций онлайн-ретейлера, что делает его третьим по величине акционером компании. После этого бумаги Chewy на премаркете взлетели на 20%, однако в ходе основной сессии упали на 6,5% от цены закрытия торгов в пятницу.
Что говорят эксперты
Аналитики отмечают, что фундаментально Chewy находится в гораздо в лучшем положении, чем GameStop, однако повышенная волатильность и возможный последующий статус «мемной» акции могут навредить ретейлеру, пишет CNBС.
«Мы рассматриваем сегодняшнее движение цены акций и дополнительную волатильность как возможность выхода для инвесторов, — цитирует CNBC отчет аналитика Mizuho Дэвида Беллинджера, выставившего Chewy «нейтральный» рейтинг. — Непредсказуемый новостной поток может привести к сужению базы институциональных инвесторов и увеличению колебаний среди держателей акций, что может подтолкнуть их к выходу из текущих позиций».
В подтверждение этому CNBC приводит статистику торгов. В четверг цена акций Chewy была под давлением со стороны частной инвестиционной компании BC Partners, которая является крупнейшим акционером Chewy. Компания недавно продала 17,6 млн своих акций Chewy за $500 млн, а в четверг, когда пост Гилла с собакой вызвал значительный рост акций, акционер реализовал еще более 5,3 млн акций. Таким образом, BC могла использовать рост акций Chewy для продажи большей части своего пакета. Таким же образом, компания могла поступить и в понедельник, пишет Investing.com.
«Мы полагаем, что некоторые фанаты [Roaring Kitty], планирующие купить акции сегодня, не знают, что BC продает акции и готова воспользоваться очередным всплеском объемов торгов «мемных» акций, если он продлится больше часа или двух, — написал в заметке для инвесторов глава отдела исследований событий в Gordon Haskett Дон Билсон. — Эта динамика могла проявиться в понедельник, когда акции Chewy открылись на 9% выше, но быстро растеряли весь рост и пошли вниз».
BC Partners все еще держит около 275 млн акций (около 66% от общего количества находящихся в обращении акций с учетом разводнения), отмечает аналитик Wedbush Сет Башам. Это создает потолок для роста бумаг Chewy, поскольку «дополнительный розничный интерес к акциям, вероятно, встретит большее давление со стороны продаж от BC». Тем не менее, Wedbush оценивает Chewy как акцию с рейтингом «выше рынка», отмечая, что компания продолжает увеличивать свою долю на рынке и значительно расширять маржу прибыли в сегменте розничной торговли.
