«Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) объявил о запуске программы управления ликвидностью размером 2,2 трлн тенге и сроком действия до 31 декабря 2050 года. В рамках этой программы планируется выпуск облигаций, покупателями которых смогут стать структуры КТЖ. Это следует из документа, размещенного на сайте Астанинской фондовой биржи (AIX).
Эмитентом облигаций сможет стать любая из девяти заранее определенных компаний из структуры КТЖ, включая самого нацперевозчика. Среди них «Қазтеміртранс», KTZ Express, «Пассажирские перевозки», «Вагонсервис», «КТЖ – грузовые перевозки», «Кедентранссервис», «КТЖ – Пассажирские Локомотивы» и «Актауский международный морской торговый порт» (Актауский порт).
Все компании, за исключением «Вагонсервиса» и Актауского порта, напрямую принадлежат КТЖ. «Вагонсервис», в свою очередь, тоже на 100% принадлежит КТЖ, но через «Пассажирские перевозки», а владельцем Актауского порта является «Самрук-Казына», которая передала его нацперевозчику в доверительное управление.
КТЖ включила в программу управления ликвидностью не все структуры, к которым имеет отношение. Так, в документацию не попали «Дирекция магистральной сети», «Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский железнодорожный альянс», «Порт Курык», Middle Corridor Multimodal, «Транстелеком», «Военизированная железнодорожная охрана», «Теміржолсу», Dosjan temir zholy и другие активы, долями в которых КТЖ владеет не напрямую.
Из размещенных на AIX условий программы следует, что покупателями облигаций в рамках нее могут выступить как компании из группы, так и аккредитованные инвесторы. Деньги планируется направить на рефинансирование текущих обязательств и финансирование инвестиционных программ.
«Курсив» направил в КТЖ запрос с целью выяснить, по каким именно критериям будут определяться инвесторы, которые получат доступ к торгам облигациями, и на какие конкретно инвестпрограммы и обязательства направят деньги. К моменту публикации материала компания не предоставила ответ.
