Идеи технического анализа

Айрих Вальдемар, Almaty FX Market
Прошлая неделя показала падение EUR на опасениях, связанных с долговым кризисом в регионе, а также на фоне опубликованных слабых данных по промышленному производству Еврозоны. Сразу в умах трейдеров всплыли сомнения на предмет состояния экономики региона. В середине прошедшей недели JPY достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал, что в последние 11 месяцев рост выпуска промышленной продукции в Китае идет минимальными темпами. Это привело к росту спроса на валюты-убежища. Крупнейшие промышленники страны ожидают средний курс иены в ближайшие 6 месяцев (до марта 2011 года) на уровне 90,16. Рост иены в этом году составил 14%, а это спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты.

Начало недели показывает: согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0,4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2,3%. Доллар снизился против евро на спекуляциях по поводу того, что рост на 4% на прошлой неделе не оправдался, учитывая прогноз по ВВП США. Кроме того, доллар оказался под давлением после того, как индекс активности от ФРБ Нью-Йорка оказался хуже прогнозов.

ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7,1 пп, против 5,1 пп в июле. Отдельный отчет Национальной ассоциации строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.

EUR/USD: пара с трудом пытается преодолеть зону 1,2890, несмотря на солидный рост фондовых индексов в США. В случае взятия 1,2900, пару ожидает предложение, сосредоточенное в районе 1,2940/70. Стопы находятся выше 1,3000.

GBP/USD: в рамках коррекции GBP/USD прошел поддержку в области 1,5588 (76,4% движения 1,5552/1,5703). Ордеры на покупку расположены вплоть до 1,5555/50, а затем – на 1,5535. Ниже целью снижения станет 1,5459 (1,618% проекция от восстановления с 1,5552 до 1,5703).

USD/JPY поглотил стопы на пути к максимумам на 85.70. Выше данного уровня также отмечаются стопы. Крупные ордеры на продажу выставлены на подходе к 86,00. Сейчас курс торгуется на 85,58.

Обратите внимание на новости 19 августа – выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Булларда по теме экономики США.

Аналитики Saxo Bank
Единственными значимыми событиями в сегодняшнем календаре являются протокол заседания Банка Англии и отчет о доходах компании Deere & Company.

Благодаря заказам на товары длительного пользования, промышленное производство в США в июле выросло на 1%, по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя результаты превзошли прогнозы аналитиков, мы по-прежнему ожидаем, что темпы производства существенно замедлятся во втором полугодии.

Опережающий индекс Японии в июне прибавил 0,4%, а совпадающий индекс – 0,1%.

Датская компания AP Moeller-Maersk сегодня утром объявила о высоких квартальных результатах, и группа прогнозирует рост объемов на 5% во втором полугодии.

Отчеты компаний Wal-Mart и Home Depot содержали плохие новости для американского розничного сектора. Продажи упали и продолжат падать в дальнейшем, что окажет негативное влияние на прибыли.

EURUSD 0/+ Покупайте в районе 1,2810 с целью на 1,2839. Стоп-лосс ниже 1,2800. USDJPY 0/+ Покупайте при падении цены до 85,35 с целью на 85,74. Стоп ниже 85,27. EURJPY 0/+ Покупайте при падении цены до 109,50 с целью на 109,95. Стоп ниже 109,29. GBPUSD 0/+ Покупайте в районе 1,5554 с целью на 1,5599. Стоп-лосс ниже 1,5536. AUDUSD 0/+ Покупайте в районе 0,8974 с целью на 0,9012. Стоп-лосс ниже 0,8960. USDCAD 0/- Продавайте на прорыве уровня 1,032 с целью на 1,0292. Стоп выше 1,0334. DAX 0/+ Покупайте в районе 6168 с целью на 6197. Стоп-лосс ниже 6160. FTSE 0/+ Покупайте в районе 5315 с целью на 5345. Стоп-лосс ниже 5300. S&P500 0/+ Покупайте в районе 1085 с целью на 1092. Стоп-лосс ниже 1082.

Золото 0/ – Продавайте на прорыве уровня 1222 с целью на 1218. Стоп-лосс выше 1223,50. Серебро 0/- Продавайте на прорыве уровня 18,48 с целью на 18,38. Стоп-лосс выше 18,53. Нефть (CLU0) 0/+ Покупайте в районе 75,10 с целью на 75,70. Стоп-лосс ниже 74,85.

Фрэнсис Брей
EUR/USD: Понижательное давление на уровень поддержки 1,2835 усиливается после того, как во вторник пара встретила сопротивление на уровне 1,2917. Прорыв уровня 1,2835 спровоцирует дальнейшее снижение к более высокому минимуму 1,2805 и сделает 1,2917 вероятной бычьей неудачей. Падение ниже 1,2805 подтвердит бычью неудачу и снова нацелит пару на достигнутый в понедельник минимум 1,2734. Лишь прорыв выше 1,2902 снова нацелит пару на максимум 1,2917 и создаст возможность для роста к 1,2950.

USD/JPY: Сопротивление возникло на уровне 85,69 и ограничило восстановление с минимума вторника 85,11, и давление на поддержку на уровне 85,34, вероятно, возобновится. Главным риском является дальнейшее снижение пары и проверка на прочность минимума 85,11, прорыв которого нацелит пару на достигнутый 11 августа 15-летний минимум 84,72. Лишь прорыв выше 85,69 сведет на нет негативные перспективы пары, открыв ей дорогу к 85,97.

GBP/USD: Минимум понедельника 1,5535 снова оказался под понижательным давлением после резкого разворота с отметки 1,5701, и все более вероятен прорыв к новым трехнедельным минимумам ниже 1,5535. Целевой уровень растяжения 1,618 -1,5445 будет главной целью, а далее поддержка находится на 1,5430. Если уровень 1,5535 устоит, то это спровоцирует рост пары к максимуму диапазона 1,5701 в рамках боковой консолидации.

USD/CHF: Восстановление с минимума понедельника 1,0350 продолжается к сопротивлению на уровнях 1,0450 и 1,0475, но пространство для роста, вероятно, будет ограничено. Прорыв ниже 1,0412 снова нацелит пару на минимум 1,0350 и будет угрожать повторной проверкой на прочность реакционного минимума 6 августа 1,0332. Лишь уверенный прорыв выше 1,0475 позволит инвесторам, играющим на повышение, получить контроль над ситуацией в краткосрочной перспективе, открыв дорогу к 1,0503.

EUR/GBP: Рост пары во вторник был ограничен сопротивлением на уровне 0,8283, но он, вероятно, будет снова проверен на прочность в среду. Уверенный прорыв выше этого уровня оставит минимум 13 августа 0,8176 краткосрочной медвежьей неудачей и вызовет дальнейший рост к достигнутому 10 августа максимуму медвежьего флага 0,8362. Существует пространство для нисходящей консолидации к 0,8225, но лишь падение ниже этого уровня поставит под сомнение краткосрочные позитивные перспективы пары.