ИДЕИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Теханализ: «ЛУКОЙЛ»

Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в среду умеренно выросли. По итогам торгов DJ +0,27%, SP500 +0,48%, NASDAQ +0,33%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Пара EUR/USD теряет 0,11%. Нефть марки Brent символически дорожает на 0,361%. Фьючерс на медь теряет 0,28%. Азиатские рынки подросли: японский Nikkei +1,55%, Hang Seng Index +0,38%.

На вчерашних торгах «Лукойл» вышел из затяжной коррекции, в которой находился более трех недель, пробив сопротивление на цене $55. Быков поддерживали растущие цены на нефть, которые, в свою очередь, отыгрывали сообщение API о значительном снижении запасов нефти в США (–7,308 млн барр.).

Позитивные данные по американскому рынку труда стали очередным катализатором роста, вызвав сильную волну покупок, в результате которых цена «Лукойла» добралась до сопротивления на $56,00, после чего начавшаяся фиксация прибыли увела котировки несколько ниже, закрывшись на цене $55,40.

Сегодня, в случае пробоя уровня $56,00, цена может отправиться к отметкам на $57,73 и выше, технически потенциал движения предполагает ход цены инструмента в район июльских максимумов. Тем не менее, ситуация на данный момент развивается в рамках подтвердившего свою актуальность краткосрочного up-тренда, где откат может начаться как с текущих уровней, так и от сопротивления на $57,73.

Поддержки – 53,72/ 52,54/ 51,63/ 49,71.

Сопротивления – 56,00/ 57,73/ 59,22.

Теханализ: «Норильский никель»

Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в понедельник выросли. По итогам торгов DJ +0,78%, SP500 +1,11%, NASDAQ +1,93%. Фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,13%. Пара EUR/USD теряет 0,10%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: японский Nikkei –0,24%, Hang Seng Index +0.20%. Фьючерс на медь теряет 0,42%, фьючерс на золото прибавляет 0,44%.

На закрытии бумаги горно-металлургического холдинга стоили $16,88.

Несмотря на позитивные движения рынка, «НорНикель» проигнорировал волну роста и остановился на уровнях поддержки восходящего тренда, которая сдерживает бумагу от дальнейшего падения.

Учитывая общую перекупленность рынка и сильный рост на прошлой неделе, возможность некоторой коррекции возрастает. В этом случае потенциал снижения будет в районе 14. Тем не менее, не стоит не учитывать уровни поддержки 16,13 и 15,6. При пробое уровней ближайших максимумов на цене 17,45 открывается потенциал роста до уровня апрельских максимумов.

Ближайшие поддержки – 16,65/ 16,13/ 15,60

Ближайшие сопротивления – 17,45/ 18,00

Теханализ: «Уралкалий»

Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки во вторник закрылись нейтрально. По итогам торгов DJ –0,17%, SP500 –0,07%, NASDAQ +0,18%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,06%. Пара EUR/USD теряет 0,03%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: японский Nikkei +2,34%, Hang Seng Index -0,22%, Фьючерс на золото теряет 0,04%, фьючерс на медь теряет -0,20%.

По итогам вчерашних торгов «Уралкалий» закрылся на $23,70, подешевев на 1,25%.

Несмотря на падение по вчерашним торгам, медведям так и не удалось продавить цены «Уралкалия» ниже уровня в 22,98, и «гэп» от 8 сентября так и остался не закрытым. В тоже время сильно упала волатильность, и цены остановились в узком коридоре между 22,98 и 24,18, что сформировало фигуру «треугольник».

Если покупатели в ближайшие дни не предпримут активных действий к выходу вверх из данной фигуры, то цена выйдет за границы среднесрочного восходящего канала, пробив его трендовую линию. В этом случае потенциал падения до минимумов прошлого месяца и ниже, что создаст неплохие возможности для открытия длинных позиций по инструменту.

Трейдер АО «Асыл-Инвест» Оркен Молдалиев

Куаныш Торебеков, Almaty Fx-Market

Важных отчетов на прошлой неделе было не так много. Торговля на рынках оставалась достаточно пассивной, и эта ситуация возобновила нисходящий тренд вместе с укреплением доллара. По снизившейся уверенности инвесторов в Еврозоне участники рынка снова вспомнили результаты стресс-тестов, ценность которых упала в связи с информацией об их неполной достоверности. Дополнительную поддержку USD придала отчетность о снижении безработицы в США. Евро оказался под давлением, практически откатившись к минимумам конца августа. Уровень поддержки 1,2680 остался непоколебимым, несмотря на неоднократные попытки его пробития. На предстоящей неделе ожидаем возможности повторного восходящего движения в район 1,2900. В случае пробоя 1,2680 готовимся к тестированию 1,2600.

Фунт торговался разнонаправленно, на недельном таймфрейме сохраняется неопределенность в виде движения в диапазоне между 61,8 и 50 уровнями Фибы. Неспособность преодоления быками 1,5500 или 1,5315 медведями пока говорит о вероятности продолжения торговли во флэте.

Новое пятнадцатилетнее LOW по USD/JPY – 83,33 вызвало возобновление панических настроений о чрезмерно укрепляющемся курсе йены. Все японские политики во главе с премьер-министром Наото Каном в один голос предвещают возможность интервенции. В очередной раз ждем решительных действий японского Центробанка, но не сбрасываем со счетов повторный поход в район 83,30 и далее 82,50.

Швейцарский франк постепенно ослабевал против USD, завершив неделю ростом в район 1,0276. Однако, в целом общая картина пока та же – нисходящий тренд к паритету. На предстоящей неделе ждем отчетности по промышленному производству и учетной ставке Швейцарии.

Несмотря на низкие объемы, пара сохраняет поддержку и остается в непосредственной близости от своего сессионного максимума 1,3030. В ближайшие дни вероятно дальнейшее укрепление пары, причем промежуточной целью роста представляется максимум 11 августа 1,3200, а целевым уровнем – пик 6 августа 1,3330. Возобновление покупок вероятно при снижении к 1,2930/10 (50%/61,8% сегодняшнего роста).
Общее ослабление доллара продолжает оказывать поддержку австралийцу, который торгуется в районе 0,9440 лишь немногим ниже сессионного пика 0,9457. По некоторым данным, на подходе к 0,9475 находится опционный барьер, который может ограничить дальнейший рост пары.