В какие «зеленые» бумаги стоит вкладываться

На фоне роста спроса на чистую энергию и стремления компаний разных стран достичь сокращения выбросов парниковых газов инвесторы тщательно следят за акциями корпораций, деятельность которых так или иначе связана с возобновляемой энергией. В своей статье аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов собрал список топ-7 «зеленых» бумаг, в которые можно вложиться.

Индустрия возобновляемых источников энергии ускорит рост

Темпы роста индустрии возобновляемых источников энергии в минувшем году замедлились из-за увеличения материальных и временных затрат на внедрение проектов.

«Это вызвано нарушением цепочки поставок, неопределенностью торговой политики, инфляцией и повышением процентных ставок. Многие проблемы, вероятно, сохранятся и в 2023 году, создавая некоторое препятствие развитию сегмента», — объясняет Шакенов.

Тем не менее, по его прогнозу, тенденции и возможности могут помочь отрасли справиться с трудностями и заложить основу для более быстрого развития в 2024 году. Также рекордный набор стимулов для получения чистой энергии, предусмотренный в американском законе о снижении инфляции (IRA), приведет к быстрому росту индустрии.

Уже к 2030 году объем мирового рынка возобновляемых источников энергии может превысить $2 трлн, что вдвое выше показателя на 2021 год, предполагает прогноз Next Move Strategy Consulting. Как ожидают в Allied Market Research, мировая индустрия возобновляемых источников энергии достигнет $1,98 трлн при среднегодовом темпе роста в 8,4%. Аналитик отмечает увеличение спроса, всплеск законодательных и финансовых инициатив, а также возрастание потребления электроэнергии будут способствовать развитию мирового рынка в этой области.

Тенденции, которые обеспечат рост

Существует пять тенденций, которые могут оказать позитивное влияние на рынок, считает Шакенов. Конкурентоспособности рынка, во-первых, поспособствует падение стоимости производства электроэнергии от возобновляемых источников.

«В последние годы цена на такое оборудование, как солнечные и ветровые установки, значительно снизилась, что приводит к удешевленной стоимости ее производства. Эта тенденция позволяет сделать «зеленую» энергетику более конкурентоспособной, по сравнению с традиционной», — объясняет эксперт Freedom Finance Global.

Во-вторых, цены на энергию, произведенную от возобновляемых источников, становятся более рентабельными по сравнению с традиционными, говорит эксперт. В-третьих, правительства всего мира принимают законодательные акты, способствующие переходу на возобновляемые источники энергии, подметил Шакенов.

Кроме того, разработка новых технологий и инфраструктуры может помочь компания этой отрасли, поскольку эти организации чаще всего сталкиваются с проблемой поиска идеи для максимизации доходов. Также цифровизация поможет повысить эффективность производства и управления энергосистемами, уменьшить затраты на получение энергии, отметил Шакенов.

Топ-7 инвестиций в климат

С учетом приведенных факторов, аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов считает, что акции семи компаний могут показать положительную динамику.

1. Enphase Energy – лидер в производстве микроинверторов, которые используются для преобразования энергии от солнечных панелей в электрическую. Компания активно расширяет свой рынок и продуктовую линейку, в том числе за счет приобретения других организаций, и нацелена на масштабирование бизнеса в растущей отрасли. Акции ENPH имеют потенциал около 32% к целевой цене инвестбанков в $275.
2. NextEra Energy – ведущая компания в области возобновляемой энергетики и одна из крупнейших в США в этом сегменте. Она специализируется на производстве электроэнергии от солнца и ветра, а также газовых электростанций. Благодаря лидерской позиции в индустрии чистой энергетики и активному развитию устойчивых проектов NextEra Energy демонстрирует неплохие перспективы роста. Акции компании имеют потенциал около 22% к средней целевой цене инвестбанков в $95.
3. SolarEdge Technologies – ведущий поставщик технологий и решений для интеграции солнечной энергетики в сеть. Компания предлагает инновационные продукты, включая инверторы с оригинальной технологией оптимизации мощности и управления батареями, а также решения для мониторинга и управления производством энергии. Она динамично развивается на рынках Северной Америки, Европы, Азии и увеличивает свою долю рынка. У нее прочные финансовые показатели, обеспечивающие возможность дальнейшего инвестирования в свой рост. Акции SEDG имеют потенциал около 23% к средней целевой цене инвестбанков в $368.
4. The AES Corporation – глобальная компания, занимающаяся производством, распределением и продажей электроэнергии в различных странах мира. Она активно инвестирует в возобновляемые источники энергии и технологии энергосбережения, что позволяет ей создавать более устойчивые и экологически чистые сети энергоснабжения. Кроме того, AES развивает бизнес-модели, которые обеспечивают эффективное использование ресурсов и повышают экономическую результативность производства электроэнергии. Акции компании имеют потенциал около 25% к средней целевой цене инвестбанков в $31.
5. Albemarle Corporation – один из крупнейших мировых производителей лития, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, и приложений, направленных на хранение энергии из возобновляемых источников. С увеличением числа электромобилей на дорогах и растущим интересом к устойчивой энергетике спрос на литий может значительно вырасти в ближайшие годы. Акции компании имеют потенциал около 18% к целевой цене инвестбанков в $240.
6. LP Brookfield Renewable Partners – ведущий мировой инвестор и оператор в области возобновляемой энергетики, предоставляющий высококачественные и экологически чистые решения в этом секторе. Компания имеет крупномасштабные проекты использования солнечной, ветровой, гидро- и биоэнергетики в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. С учетом растущего спроса у BEP достойные перспективы для дальнейшего роста и развития. Акции компании имеют потенциал около 23% к средней целевой цене инвестбанков в $38.
7. Tesla – одна из ведущих компаний в электромобильной индустрии, которая имеет растущую долю на мировых рынках благодаря инновационным технологиям, уникальному дизайну и сильному бренду. Также она развивает бизнес в области солнечной энергетики, энергосистем и хранения энергии. У Tesla есть все шансы стать ключевым игроком в транспортной и энергетической индустрии. В качестве лидера на рынке электромобилей Tesla обладает высокой рыночной долей и сильным позиционированием на стратегически важных локациях. Акции компании имеют потенциал около 22% к целевой цене инвестбанков в $225.

«В целом перспективы развития «зеленой» энергетики кажутся многообещающими…Предприимчивые вкладчики могут рассмотреть возможности вложений в компании отрасли, чтобы не только получать прибыль, но и играть роль в развитии устойчивой энергетики и борьбу с изменением климата», — говорит эксперт.

Однако при принятии решения инвесторам также следует учитывать риски такого быстрорастущего сектора и возможные колебания рынка, предупредил Шакенов.