Компания одного из богатейших израильтян уйдет с биржи МФЦА

Компания «Казхром», входящая в принадлежащую Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и семье Ибрагимовых ERG, проведет делистинг своих акций с биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX), сообщила компания.

Вопрос о проведении добровольного делистинга с AIX рассматривался 3 ноября на внеочередном общем собрании акционеров, которые поддержали предложение совета директоров компании провести делистинг акций «Казхрома» с биржи МФЦА с 15 ноября. После этого акции компании продолжат котироваться на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Добывающая феррохром «Казхром» сообщала в июле о покупке 52,15%-ной доли компании «Кредитное товарищество ENRC Credit». Сделка прошла 3 июля. После этой сделки «Казхром» владеет долями в нескольких компаниях: «Кредитное товарищество ENRC Credit» – 52,15%, «Акжар-хром» – 100%, «Донская нефтебаза» – 95,53%, Business&Technology Services – 37,99%, Eurasian Digital Ventures ILP – 54,55%.

«Казхром» увеличил чистую прибыль в 2022 году до 485,9 млрд тенге, что на 11,8% больше, чем в 2021 году (434,6 млрд тенге). Прибыль на акцию составила 4,4 тыс. тенге по сравнению с 4 тыс. годом ранее. Выручка компании выросла до 1,3 трлн тенге (1,1 трлн), себестоимость продукции – до 589,3 млрд тенге (458,7 млрд тенге). В частности, продажа высокоуглеродистого феррохрома принесла 981,4 млрд тенге (871,9 млрд тенге), рафинированного феррохрома – 167 млрд тенге (78,8 млрд тенге), кремнистых сплавов – 137,3 млрд тенге (105,5 млрд тенге), прочей продукции – 3,6 млрд тенге (3,2 млрд тенге).

Компания сообщала о существенном росте общих и административных расходов – до 67,6 млрд тенге в 2022 году с 40 млрд в 2021 году. Зарплата, премии и вознаграждения руководству «Казхрома» также значительно выросли – сразу на 59,2%, до 1,3 млрд тенге (0,8 млрд тенге в 2021 году). С учетом того, что официальный обменный курс национальной валюты к доллару упал к концу 2022 года на 7,1% (с 431,8 до 462,65 тенге за доллар), доходы руководства компании росли не только в тенге, но и в долларах. При этом компании удалось сократить выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых до 15,6 млрд тенге с 17,4 млрд тенге в 2021 году.

Непосредственной материнской компанией «Казхрома» является KCR International B.V., зарегистрированная в Нидерландах, а конечной материнской компанией – Eurasian Resources Group S.à r.l. (ERG), зарегистрированная в Люксембурге. Основная деятельность компании включает добычу хромовой и марганцевой руд, реализацию хромовой руды, а также производство и реализацию ферросплавов.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года оказало влияние на ERG, поскольку последовавшие за этим санкции затронули российские компании-партнеры, а также банки (Сбербанк и ВТБ), которые выступали ее основными кредиторами. На фоне этой ситуации группа перенесла выплаты Сберу и ВТБ на 2024 год. В отчете отмечалось, что ERG работает над различными возможными решениями, которые позволят ей выполнять свои платежные обязательства и/или перенести платежи в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Если такое решение все же не будет найдено и группа осуществит выплату, то кредиторы имеют право ускорить выплату непогашенной задолженности по займам.

«Менеджеры ERG, придя к заключению в отношении подготовки консолидированной финансовой отчетности группы ERG на основе принципа непрерывности деятельности, отмечают, что присутствуют существенные риски и неопределенности в отношении способности группы ERG воспрепятствовать получению Сбербанком и/или ВТБ права ускорить погашение долга в 2024 году, которым Сбербанк или ВТБ могут воспользоваться. Эти существенные риски и неопределенности могут вызвать значительные сомнения в способности группы ERG продолжать свою деятельность в обозримом будущем», – отмечается в отчете.

Стоит отметить, что «Казхром» является гарантом по кредитным договорам ERG. Основной контракт на недропользование, связанный с добычей хромовой руды, истекает в 2041 году, однако руководство ожидает, что он будет продлен по номинальной стоимости до окончания срока полезной службы карьера, которое ожидается в 2074 году.

Имея большую валютную выручку, «Казхром» активно кредитовал предприятия группы. В январе 2022 года «Казхром» подписал дополнительное соглашение к существующей синдицированной кредитной линии с компаниями под общим контролем ERG об увеличении суммы до $2 млрд (925 млрд тенге). В прошлом году таким компаниям было выдано $167 млн.

В январе 2022 года «Казхром» подписал договор об открытии новой синдицированной кредитной линии до $1,1 млрд (508,7 млрд тенге) и выдал компаниям ERG $453 млн. Срок действия договоров – до 31 декабря 2023 года. Ставки вознаграждения по договору в долларах США составляют 5,125–5,15%, в евро – 5,125–10%, в тенге – 7–14% годовых. В июле прошлого года ставки в тенге были скорректированы до 7–13% годовых. В октябре 2022 года срок действия договора был продлен до 2026 года.

Конечными владельцами ERG являются Министерство финансов РК – 40%, Александр Машкевич и семья Ибрагимовых – по 20,7%, Патох Шодиев – 18,6%. Александр Машкевич, Патох Шодиев и семья ныне покойного Алиджана Ибрагимова (супруга Мукадасхан Ибрагимова и четверо сыновей – Достан, Даврон, Шухрат и Фурхат) стали первыми долларовыми миллиардерами по версии Forbes в Казахстане в 2005 году с капиталом в $1 млрд на каждого. Позднее Александр Машкевич и Патох Шодиев сменили гражданство с казахстанского на израильское и бельгийское соответственно. Председатель совета директоров и крупный акционер Eurasian Resources Group Александр Машкевич в рейтинге Forbes в прошлом году занимал шестое место среди богатейших израильтян – $3,7 млрд.