Аналитик увидел потенциал роста акций Roku больше чем на 25%
Аналитик Seaport Research повысил рейтинг разработчика операционных систем smart TV и телевизионных приставок Roku до «Покупать». Он считает, что акции Roku могут подорожать больше чем на 25%. В конце прошлой недели компания опубликовала отчет за первый квартал, в котором превзошла ожидания Уолл-стрит.
Детали
Аналитик Seaport Research Дэвид Джойс повысил рейтинг Roku с нейтрального до «Покупать» и установил целевую цену в $74, что предполагает потенциал роста больше чем на 25%, пишет Barron’s.
По мнению эксперта, акции Roku оказались «перепроданы», поскольку инвесторы опасаются усиления конкуренции со стороны стриминговых сервисов. В свою очередь Джойс считает соотношение риск/прибыль по акциям Roku привлекательным «для компании, занимающей центральное место на рынке рекламы на подключаемом телевидении». Он убежден, что Roku в этом году должна увеличить объем рекламы и доход от нее.
Аналитик Susquehanna Шьям Патил, наоборот, понизил целевую цену Roku со $110 до $80, но сохранил «позитивный» рейтинг акций. Он считает, что полное развитие Roku может занять время, но смотрит на траекторию роста компании с оптимизмом.
Что в отчете
Аналитики пересмотрели целевые цены Roku после отчета за первый квартал, который компания опубликовала на прошлой неделе. Результаты и прогноз в отчете превысили ожидания аналитиков.
Компания сообщила, что ее квартальная выручка выросла на 19% в годовом выражении и составила $881,5 млн. Это почти на 4% больше, чем средний прогноз аналитиков, следует из данных, которые приводит The Motley Fool. Чистый убыток составил $50,9 млн или $0,35 на акцию, что на 74% меньше, чем годом ранее. Аналитики ожидали убыток в $0,62 на акцию.
Roku увеличила количество активных пользователей до 81,6 млн, а продолжительность просмотренных ими через Smart TV потоковых программ — до 30,8 млрд часов. Эти показатели выросли на 14% и 23% в годовом исчислении соответственно.
Прогноз Roku по выручке во втором квартале составил $935 млн против консенсус-прогноза аналитиков в $931,4 млн. Однако руководство предупредило, что в дальнейшем результаты компании могут оказаться слабее, чем ожидалось.
«Заглядывая в будущее, мы столкнемся с трудностями при сравнении темпов роста в годовом исчислении в сфере распространения потоковых сервисов», — отметил основатель и генеральный директор Энтони Вуд в своем письме акционерам за первый квартал.
Что с акциями
В пятницу после отчета акции Roku подешевели на 10%, поскольку инвесторы были разочарованы темпами роста дохода. В понедельник, после улучшения рейтинга Seaport Research, акции подорожали на 4,1%, до $58,66.
Бумаги Roku сейчас почти на 90% дешевле, чем летом 2021 года, когда они были на рекордно высоком уровне. С начала 2024 года они упали на 36%. Консенсус-прогноз Уолл-стрит по стоимости бумаг Roku — $77,34, что подразумевает рост на 31% от текущей цены, следует из данных Market Watch.
«Roku находится в лучшем положении, чем можно предположить по ее графику акций за три года и спаду с начала года. Это богатая денежными средствами компания, которая лидирует на растущем рынке», — пишет The Motley Fool.
По данным MarketWatch, из 30 аналитиков, наблюдающих за бумагами компании, 11 рекомендуют «покупать» их (рейтинг Buy), 14 выставили оценку «держать» (Hold), один оценил акции «ниже рынка» (Underweight). Еще четверо экспертов рекомендуют «продавать» акции (Sell).
