Forbes Advisor назвал 10 лучших акций малой капитализации
Forbes Advisor составил список десяти перспективных компаний малой капитализации по состоянию на июль 2024 года. Все эти компании прибыльны, их прибыль, вероятно, продолжит расти. Они финансово здоровы и некоторые из них торгуются слишком дешево.
Детали
Forbes Advisor составил список десяти лучших акций стоимостью выше $2, ориентируясь на прибыль на акцию за прошедшие пять лет и прогноз по этому показателю в следующие два года. Аналитики отсеивали бумаги компаний, чрезмерно увлеченных допэмиссией или имеющих нестабильные результаты.
ACM Research с капитализацией $1,46 млрд производит оборудование для очистки производителям полупроводников. Продукция компании удаляет примеси и частицы с микрочипов. Forbes Advisor отмечает: в последние пять лет ее прибыль на акцию (EPS) ежегодно росла в среднем на 67,8% и, по прогнозам, увеличится в следующие два года на 6% и на 13,6% соответственно. Компания опережала индекс S&P 500 для 500 самых больших компаний в среднем на 8,6 п.п. за последние пять лет.
Titan Machinery c капитализацией $348,66 млн управляет магазинами строительного и сельскохозяйственного оборудования. Ее прибыль на акцию росла в среднем на 69,5% в год — самый высокий показатель среди всех десяти компаний, отмечает Forbes AdvisorForbes. В этом году, по прогнозам аналитиков, прибыль на акцию вырастет на 8,4%, в 2025 году — снизится на 6,3%. Titan опережала S&P 500 в среднем на 4,7 п.п. в год за последние пять лет.
Stride с капитализацией $2,92 млрд работает в сегменте онлайн-образования — альтернативного обучению в классе. В последние пять лет ее показатель EPS рос в среднем на 30,8% в год, прогноз аналитиков на ближайшие два года — рост на 12,3% в 2024 году и на 9,2% — в 2025-м. За тот же период ее акции опережали S&P 500 в среднем на 7,5 п.п. в год.
Digi International c капитализацией $827,5 млн специализируется на решениях в области беспроводной связи. Ее прибыль на акцию росла на 60,6% в год в последние 5 лет. И рост продолжится — на 16,9% в 2024 году и на 16,5% в 2025 году, считают аналитики. Акции Digi превосходили S&P 500 в среднем на 9,9 п.п. в год в последние пять лет.
Bancorp c капитализацией $2 млрд предоставляет банковские продукты и услуги в США. За последние пять лет показатель EPS увеличивался в среднем на 61,6% в год, прогноз на ближайшие два года — плюс 60,4% и плюс 14,3% соответственно. Акции опережают S&P 500 на 19,8 п.п. в год на пятилетнем горизонте.
Hess Midstream с капитализацией $8,7 млрд — компания по добыче нефти и газа. Она работает в трех сегментах: добыча, переработка и хранение, а также экспорт. Прибыль на акцию росла на 11,2% в год в последние пять лет, прогноз EPS — рост на 6,5% в этом году и на 17,3% в 2025-м. За последние пять лет эти акции опережали индекс S&P 500 в среднем на 3,4 п.п.
Sterling Infrastructure с капитализацией почти $3,5 млрд занимается строительством инфраструктуры — от домов до мостов и аэропортов. Компания увеличивала EPS в среднем на 33,1% в год за последние пять лет. И, как ожидают аналитики, этот показатель будет расти: на 1,1% в 2024 году и на 16,8% в 2025 году. Акции Sterling обгоняли индекс S&P 500 на 24 п.п. в год — максимум среди всех компаний списка.
First Financial Bancorp с капитализацией $2 млрд — региональный банк. В предыдущие пять лет его показатель EPS рос в среднем на 9,8% ежегодно. Аналитики ждут, что он увеличится на 18,7% в 2024 году и упадет на 15% в 2025-м. Доходность акций FFB отставала от S&P 500 в среднем на 13,4 п.п. в последние пять лет.
OFG Bancorp с капитализацией $1,7 млрд предоставляет банковские и финансовые услуги. В среднем ее показатель EPS – рост на 30,5% ежегодно в предыдущие пять лет. В текущем году он увеличится на 8,7%, в 2025-м — снизится на 0,5%, по прогнозам аналитиков. OFG опережала индекс S&P 500 на 5 п.п.
NMI Holdings c капитализацией $1,7 млрд предоставляет услуги ипотечного страхования. Ее прибыль на акцию в последние пять лет росла на 32,1% ежегодно. Прогноз на 2024 год — плюс 2,7%, на 2025 год — плюс 12,6%. Ее акции в среднем отставали от S&P 500 на 6,1 п.п. в последние пять лет.
Как выбирали
При включении компаний в список перспективных аналитики учитывали несколько критериев:
— прогноз по среднегодовому росту не менее 7% в течение следующих пяти лет;
— рост прибыли на акцию в текущем году;
— рост прибыли на акцию и продаж в ретроспективе пяти лет;
— все компании были прибыльны в последние три года.
