Участвовавший в продаже Qarmet госфонд втрое сократил прибыль
Государственный фонд Qazaqstan Investment Corporation (QIC), которому передали активы Qarmet (бывший «АрселорМиттал Темиртау») перед продажей бизнесмену и собственнику Allur Auto Андрею Лаврентьеву, сократил чистую прибыль в 2,7 раза, до 3,8 млрд тенге, по итогам 2023 года. Об этом говорится в финотчетности фонда, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Чистая прибыль сократилась за счет роста убытка от операций с иностранной валютой (по итогам 2022 года по данному показателю был доход в 728,8 млн тенге, а по итогам 2023-го – убыток в 88 млн тенге), а также из-за расходов при первоначальном признании прочих займов по цене ниже рыночной (768,7 млн в 2022-м по сравнению с 1,8 млрд тенге в 2023-м). Операционные доходы уменьшились на 5,6 млрд, до 11,1 млрд тенге.
Сумма выданных клиентам займов увеличилась втрое, до 15,9 млрд тенге. В течение 2023 года фонд выдал кредитов на 12,9 млрд тенге со ставками вознаграждения от 8% до 12,06% годовых и сроком погашения в 2024–2030 годах.
Активы выросли на 13,6%, до 267,3 млрд тенге, обязательства сократились с 54,2 млрд до 53,7 млрд тенге. Собственный капитал увеличился на 17,3%, до 213,5 млрд тенге. Денежные средства и их эквиваленты выросли на четверть, до 68,9 млрд тенге.
В 2023 году компания выплатила 1,7 млрд тенге дивидендов, или 33,14 тенге за одну акцию. При этом объем средств, доступных к распределению, составлял 65,8 млрд тенге. Расходы на персонал, куда входят вознаграждения сотрудников, а также налоги и отчисления по заработной плате составили 1,6 млрд по сравнению с 1,4 млрд тенге годом ранее.
В прошлом году ArcelorMittal, принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, при посредничестве министерства промышленности и строительства передал контроль над казахстанскими активами «АрселорМиттал Темиртау» QIC. Фонд, в свою очередь, отдал предприятие Qazaqstan Steel Group Андрея Лаврентьева, известного проектами в машиностроении. Через несколько дней QIC продал предприятия бизнесмену. ArcelorMittal Temirtau был переименован в Qarmet. О сделке с Arcelor было объявлено 8 декабря 2023 года министром промышленности Канатом Шарлапаевым.
Сумма сделки составила $286 млн. Также Лаврентьев должен был погасить долг предприятия на сумму $250 млн, он же должен был рассчитаться с ArcelorMittal за долгосрочный заем в $450 млн четырьмя ежегодными траншами. Кроме того, Лаврентьев обещал инвестировать в Qarmet около $1,3 млрд в течение года.
Средства на покупку Qarmet Ларвентьев получил благодаря тому, что его компания QSG Holding Limited выпустила облигации на МФЦА на $1 млрд под 15%. Позже в своем отчете ArcelorMittal сообщил, что компания получила при продаже своей казахстанской структуры все положенные выплаты – $286 млн, $250 млн долга и еще $450 млн будет выдано в течение четырех лет
Ранее ProTenge, ссылаясь на открытые источники, сообщил, что Банк развития Казахстана открыл в декабре для Qarmet как минимум две кредитные линии. По их версии, эти деньги были использованы бизнесменом Андреем Лаврентьевым – нынешним владельцем Qarmet – для покупки предприятия. Позже «Курсив» нашел на Депозитарии финансовой отчетности (ДФО) документ, о котором сообщал ProTenge. Действительно, в конце прошлого года Банк развития Казахстана предоставил Qarmet одну кредитную линию и один кредит. Сумма сделки не указывается. Известно лишь, что размер каждой составил 25% от величины активов компании. Процентная ставка в обоих случаях была 8,41%.
Когда об этом спросили Шарлапаева, министр заявил, что предприятие имеет право привлекать любые кредиты на свое развитие. Он еще раз подчеркнул, что эти деньги Лаврентьев не использовал на покупку Qarmet. Министр также не смог дать четкого ответа, когда журналисты спросили, почему договоры по выдаче кредитной линии и кредита были заключены Qarmet 6 декабря – за день до сделки по передаче предприятия. Сеьмого декабря Лакшми Миттал перестал быть акционером Qarmet.
В отчетности за 2023 год указано, что 5 декабря фонд купил 100% пакетов акций «АрселорМиттал Темиртау» и «НГТ Холдинг» за $286 млн. Затем в течение месяца группа продала акции по той же цене QSG Holding Limited. Уточняется, что купля-продажа акций происходила в течение месяца, и фонд выступал в качестве посредника (агента).
В октябре 2023 года на шахте имени Костенко, принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошел взрыв газометана. В результате взрыва погибло 46 человек. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал компанию худшей в истории страны и потребовал прекратить с ней инвестиционное сотрудничество.
QIC (ранее «Казына Капитал Менеджмент») был основан в 2007 году правительством Казахстана. В мае 2013 года весь пакет акций был передан холдингу «Байтерек». В январе 2023 года компания провела ребрендинг и сменила название на Qazaqstan Investment Corporation. Ее деятельность направлена на содействие устойчивому развитию национальной экономики, формирование инфраструктуры private equity (частные инвестиции в неразмещенные на бирже активы) в Казахстане и привлечение иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики.
