Forbes Advisor составил список десяти перспективных компаний малой капитализации по состоянию на июль 2024 года. Все эти компании прибыльны, их прибыль, вероятно, продолжит расти. Они финансово здоровы и некоторые из них торгуются слишком дешево.
Детали
Forbes Advisor составил список десяти лучших акций стоимостью выше $2, ориентируясь на прибыль на акцию за прошедшие пять лет и прогноз по этому показателю в следующие два года. Аналитики отсеивали бумаги компаний, чрезмерно увлеченных допэмиссией или имеющих нестабильные результаты.
ACM Research с капитализацией $1,46 млрд производит оборудование для очистки производителям полупроводников. Продукция компании удаляет примеси и частицы с микрочипов. Forbes Advisor отмечает: в последние пять лет ее прибыль на акцию (EPS) ежегодно росла в среднем на 67,8% и, по прогнозам, увеличится в следующие два года на 6% и на 13,6% соответственно. Компания опережала индекс S&P 500 для 500 самых больших компаний в среднем на 8,6 п.п. за последние пять лет.
Titan Machinery c капитализацией $348,66 млн управляет магазинами строительного и сельскохозяйственного оборудования. Ее прибыль на акцию росла в среднем на 69,5% в год — самый высокий показатель среди всех десяти компаний, отмечает Forbes AdvisorForbes. В этом году, по прогнозам аналитиков, прибыль на акцию вырастет на 8,4%, в 2025 году — снизится на 6,3%. Titan опережала S&P 500 в среднем на 4,7 п.п. в год за последние пять лет.
Stride с капитализацией $2,92 млрд работает в сегменте онлайн-образования — альтернативного обучению в классе. В последние пять лет ее показатель EPS рос в среднем на 30,8% в год, прогноз аналитиков на ближайшие два года — рост на 12,3% в 2024 году и на 9,2% — в 2025-м. За тот же период ее акции опережали S&P 500 в среднем на 7,5 п.п. в год.
Digi International c капитализацией $827,5 млн специализируется на решениях в области беспроводной связи. Ее прибыль на акцию росла на 60,6% в год в последние 5 лет. И рост продолжится — на 16,9% в 2024 году и на 16,5% в 2025 году, считают аналитики. Акции Digi превосходили S&P 500 в среднем на 9,9 п.п. в год в последние пять лет.
Bancorp c капитализацией $2 млрд предоставляет банковские продукты и услуги в США. За последние пять лет показатель EPS увеличивался в среднем на 61,6% в год, прогноз на ближайшие два года — плюс 60,4% и плюс 14,3% соответственно. Акции опережают S&P 500 на 19,8 п.п. в год на пятилетнем горизонте.
Hess Midstream с капитализацией $8,7 млрд — компания по добыче нефти и газа. Она работает в трех сегментах: добыча, переработка и хранение, а также экспорт. Прибыль на акцию росла на 11,2% в год в последние пять лет, прогноз EPS — рост на 6,5% в этом году и на 17,3% в 2025-м. За последние пять лет эти акции опережали индекс S&P 500 в среднем на 3,4 п.п.
Sterling Infrastructure с капитализацией почти $3,5 млрд занимается строительством инфраструктуры — от домов до мостов и аэропортов. Компания увеличивала EPS в среднем на 33,1% в год за последние пять лет. И, как ожидают аналитики, этот показатель будет расти: на 1,1% в 2024 году и на 16,8% в 2025 году. Акции Sterling обгоняли индекс S&P 500 на 24 п.п. в год — максимум среди всех компаний списка.
First Financial Bancorp с капитализацией $2 млрд — региональный банк. В предыдущие пять лет его показатель EPS рос в среднем на 9,8% ежегодно. Аналитики ждут, что он увеличится на 18,7% в 2024 году и упадет на 15% в 2025-м. Доходность акций FFB отставала от S&P 500 в среднем на 13,4 п.п. в последние пять лет.
OFG Bancorp с капитализацией $1,7 млрд предоставляет банковские и финансовые услуги. В среднем ее показатель EPS – рост на 30,5% ежегодно в предыдущие пять лет. В текущем году он увеличится на 8,7%, в 2025-м — снизится на 0,5%, по прогнозам аналитиков. OFG опережала индекс S&P 500 на 5 п.п.
NMI Holdings c капитализацией $1,7 млрд предоставляет услуги ипотечного страхования. Ее прибыль на акцию в последние пять лет росла на 32,1% ежегодно. Прогноз на 2024 год — плюс 2,7%, на 2025 год — плюс 12,6%. Ее акции в среднем отставали от S&P 500 на 6,1 п.п. в последние пять лет.
Как выбирали
При включении компаний в список перспективных аналитики учитывали несколько критериев:
— прогноз по среднегодовому росту не менее 7% в течение следующих пяти лет;
— рост прибыли на акцию в текущем году;
— рост прибыли на акцию и продаж в ретроспективе пяти лет;
— все компании были прибыльны в последние три года.
