Группа компаний «КазМунайГаз» (КМГ) во избежание риска попасть под санкции сменила валюту некоторых контрактов с долларов США на российские рубли, сообщается в консолидированной отчетности по итогам прошлого года.
«4 марта 2022 года Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Группа имеет контракты на транспортировку нефти с российскими компаниями. Во избежание рисков по расчетам группа сменила банки-контрагенты на банки, не находящиеся под санкциями. Кроме того, изменена валюта некоторых контрактов с долларов США на российские рубли», – говорится в документе.
Кроме того, в КМГ полагают, что введенные Евросоюзом 5 февраля ограничения на импорт российских нефтепродуктов не повлияют на деятельность группы как в Казахстане, так и за его пределами.
Из отчетности следует, что КМГ продолжает расплачиваться по кредиту, взятому в 2021 году в попавшем под санкции ВТБ Банке (60,93% акций принадлежит Федеральному агентству по управлению госимуществом РФ). Ставка вознаграждения по займу в 28 млрд рублей составляет: ключевая ставка Центробанка РФ+2,25%. Погашение кредита должно состояться в 2027 году. При этом на фоне российского вторжения в Украину ставка радикально менялась.
«Группа имеет заем в ПАО Банк ВТБ (российский банк) в размере 37,5 млрд рублей (эквивалентно 225 млрд тенге) со сроком погашения в 2027 году и процентной ставкой «Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации (ключевая ставка) + 2,25%» годовых по состоянию на 31 декабря 2022 года. В течение (2022 – «Курсив») года наблюдались значительные колебания ключевой ставки от 8,00% до 20,00%, а затем до 7,50%», – отмечается в отчетности.
КМГ продолжала ежеквартально выплачивать как проценты, так и основную сумму по данному кредиту в рублях. При этом на фоне девальвации национальной валюты на конец 2022 года сумма задолженности перед ВТБ выросла до 245,3 млрд тенге по сравнению с 221,2 млрд тенге годом ранее.
Кредит в ВТБ взяла компания «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» («дочка» КМГ), чтобы погасить долг по кредиту китайского Eximbank. Последний предоставил $1,13 млрд с погашением в 2026 году по ставке LIBOR+4,1%. В результате КМГ досрочно погасила в январе 2022 года основной долг и вознаграждение по займу Eximbank (Китай) в сумме 259,5 млрд тенге, или $604 млн.
КМГ также имеет несколько кредитов в «Народном банке Казахстана». Первый в сумме 151 млрд тенге под 11% годовых должен быть погашен в 2024-2025 годы. Также банк предоставил КМГ возобновляемую кредитную линию в $100 млн с погашением в 2024 году на условиях трехмесячного SOFR+2,98%. Halyk Bank предоставил и более длинный кредит в 30 млрд тенге с погашением в 2032 году на условиях ключевой ставки Нацбанка РК +2,5%.
«Банк развития Казахстана» (БРК) предоставил КМГ 157 млрд тенге с погашением в 2023–2026 годах, а также $843,6 млн с погашением в 2023 году.
Помимо этого, заем предоставила Cargill – $150 млн – на условиях LIBOR+2,5%, ING Bank NV – $250 млн на условиях COF (4,8%+2%)с погашением в 2024 году.
«Дочка» КМГ – КМГ Интернешнл (КМГИ) – взяла в Credit Agricole $250 млн на финансирование оборотного капитала на условиях COF (4,6%+2%) с погашением в 2023 году. КМГИ также получила синдицированный заем (Unicredit Tiriac Bank, ING Bank, BCR, Raiffeisen Bank, OTP, Alpha, Garanti) в $405–435 млн на условиях EURIBOR +2,5%. В прошлом году компания частично погасила его, выплатив $191,47 млн.
В 2022 году КМГИ получила синдицированный заем (BCR, Raiffeisen Bank, OTP, Alpha, Garanti) в 83 млн евро с погашением в 2029 году по ставке UERIBOR+3%. Средства используются на строительство когенерационной электростанции. КМГИ также брала заем у OTP Bank – $25,17 млн с погашением в 2030 году на условиях ROBOR+1,1%.
Банк NATIXIS занял КМГИ $250 млн с погашением в 2023 году на условиях COF (4,65%+2%). Деньги понадобились также на оборотный капитал. 57,96 евро были предоставлены компании Banca Transilvania на условиях LIBOR+2,5%. Лондонский филиал Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd предоставил КМГ $150 млн с погашением в 2023 году на условиях COF (4,32%+1,7%).
Общая сумма задолженности перед банками сократилась на конец 2022 года до 861,6 млрд тенге с 1 040,1 млрд на конец 2021 года.
При этом КМГ удвоила сумму банковских вкладов в долларах США на конец 2022 года до 1,2 трлн тенге – с 611 млрд годом ранее. Вклады в тенге снизились до 6,6 млрд тенге с 7,5 млрд тенге на конец 2021 года. Средневзвешенная доходность по долгосрочным вкладам составила на конец прошлого года 0,94% в долларах США и 0,74% в тенге. По краткосрочным вкладам доходность составила 2,64% в долларах США и 1,24% в тенге. Большая часть вкладов имеет срок до одного года – 1,178 трлн тенге из общей суммы в 1,237 трлн тенге.
Сама КМГ платит по выпущенным ею в Лондоне облигациям 3,5–6,375% в зависимости от года выпуска и срока обращения бумаг. По итогам 2022 года балансовая стоимость одной простой акции КМГ снизилась до 14 678 тенге по сравнению с 14 960 тенге на конец 2021 года. Прибыль на одну акцию составила 2 159 тенге (2 109 тенге годом ранее).
